イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

追加型投信／海外／株式

  • 基準価額
  • (02/22)
  • グロアジ
  • 8,228円
  • 前日比
  • 26円

当ファンドは、主として日本を除くアジアの株式に実質的に投資を行います。
このため、一般的にわが国の預貯金および国債等と比較して高いリスクがありますので、投資元本を下回ることもあります。
主なリスクについては、後述の「当ファンドのリスク」をご覧ください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（目論見書）」をご覧ください。

当ファンドの特色

No.1
「グローイング・アジア」の株式を実質的な主要投資対象とします。

主として日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。

  • 高い経済成長が続くアジア地域で、今後も特に高い成長が期待できると考えられる国々を当社では「グローイング・アジア」と呼び、当ファンドの実質的な主要投資対象国とします。
  • ルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ」のサブファンド※（米ドル建て）への投資を通じて、主要投資対象国の株式に投資を行います。

※本書において、一つの投資信託を傘（アンブレラ）に見立てその傘の下で設定される個々の投資信託をサブファンドといいます。なお、実際の運用はサブファンド毎に行われます。

＜主要投資対象国＞
中国、インド、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム
（2011年7月末現在。主要投資対象国は、今後変更される場合があります。）
No.2
投資信託証券への投資に当たっては、イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
No.3
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。

【ファンドの仕組み】

  • 当ファンドは、複数の投資信託証券（投資対象ファンド）に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
No.4
実質的な主要投資対象国の選定および国別の投資割合は、株式市場の規模および市場見通しに基づいて決定されます。
  • 当ファンドは、原則として、アジアの経済成長の2大エンジンである中国およびインドの株式に45％程度、両国の成長の恩恵を大きく享受すると期待されるASEAN地域の株式に55％程度、実質的に投資を行います。
  • 実際の投資配分は、市場動向等を勘案し、基本比率の上下一定の範囲内で決定されます。
No.5
原則として、為替ヘッジは行いません。
  • 実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。

当ファンドのリスク

基準価額の変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券に投資するため、当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。

＜基準価額の変動要因となる主なリスク＞

1. 株価変動リスク
株価変動リスク

政治経済情勢や発行企業の業績の変化により株式の価格が変動するリスク

株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは主に株式に実質的に投資を行いますので、基準価額は株価変動の影響を受けます。
2. 為替変動リスク
為替変動リスク

為替レートの変動による外貨建資産の価格変動リスク

当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので、為替レートの変動の影響を受けます。為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
3. 信用リスク
信用リスク

有価証券の発行者の経営･財務状況の悪化などにより有価証券の価格が下落するリスク

有価証券の発行者の経営･財務状況やそれらに対する外部評価の悪化により、組入れた有価証券の価格が大きく下落し、基準価額の下落要因となる場合があります。
4. 流動性リスク
流動性リスク

市場における有価証券の取引量が少なく希望価格で売却できないリスク

組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合、当該有価証券を希望する時期や価格で売却できないことがあり、基準価額の下落要因となる場合があります。
5. カントリーリスク
カントリーリスクリスク

投資対象国･地域の政治･経済･社会情勢の変化による有価証券の価格変動リスク

新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、経済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります。これに伴い、投資資産の価格が大きく変動することや投資資金の回収が困難になることがあり、基準価額の下落要因となる場合があります。

（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
  • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
  • 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（流動性の極端な減少等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付けを取消すことがあります。
  • 分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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